为了更好的满足投资者的理财需求， 经与中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金（以下
简称“中欧瑾通灵活配置混合” 或“本基金” ）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备
(资料图片仅供参考)
案， 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定自 2023 年 5 月 5 日起对中欧瑾通
灵活配置混合增加 E 类基金份额（E 类份额代码： 018449） ，并相应修改基金合同、托管协
议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现将相关事项公告如下：
一、 增加 E 类基金份额方案
中欧瑾通灵活配置混合拟在现有份额的基础上增加 E 类基金份额， 原 A 类基金份额和 C
类基金份额保持不变。
本基金根据认购/申购费用、 销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为 A 类基
金份额、 C 类基金份额和 E 类基金份额。 A 类基金份额与 E 类基金份额在投资者申购时收取
申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费； C 类基金份额在投资者申购时不收取
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的三类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份
额累计净值。
投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
E 类基金份额的费率结构如下：
基金名称
E 类基金份额申购费率 E 类基金份额赎回费率
E 类基金份额销
售服务费率
申购金额（M) 费率 持有期限（N） 费率 费率
中欧瑾通
灵活配置
混合
M＜100 万元 1.00% N＜7 日 1.50%
0%
100 万元≤M＜500 万元 0.60% 7 日≤N＜30 日 0.75%
M≥500 万元 每笔 1000 元
30 日≤N＜180 日 0.50%
N≥180 日 0.00%对持续持有期少于 30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日
但少于 3 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3 个
月但少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。 （注： 1 个月以 30 日
计算）
相关业务安排如下：
1、 其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为单笔
1 元，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金
E 类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。本基金 E 类
基金份额单个账户单笔最低赎回份额为 0.01 份，最低账户保有份额为 0.01 份。投资者进行
基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
2、 本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
3、 本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。
4、 本基金 E 类基金份额自 2023 年 5 月 5 日起开通申购、赎回、 转换、定期定额投资业
务。
二、 重要提示
1、 此次基金合同、托管协议的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益
特征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程
序， 符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
2、 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2023 年 5 月 5 日起生效， 修订内容详见附件。
根据相关修订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。
3、 本公司于本公告日在公司网站（ www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更
新）及产品资料概要。
4、本公告仅对本基金新增 E 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔
细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新） 、基金产品资料概要及相关法律文件。
三、 联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务
电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上
刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站
（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二三年五月五日附件一：《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原合同内容 修订后基金合同内容
第二部分
释义
40、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别
计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
40、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的
不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分
别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
第三部分
基金的基
本情况
六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资
产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份
额。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用
的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净
值，计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净
值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金
份额分为不同的类别。 A类基金份额、 E类基金份额在投资者申购时收
取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费； C类基金份额
在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费。
本基金A类基金份额、 C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、 C类基金份额和E类基金份
额将分别计算基金份额净值，计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净
值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第五部分
基金份额
的申购与
赎回
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分别计算基金份额净值。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见
招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金
份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的
基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、 C
类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见
招募说明书。本基金 A 类基金份额、 E 类基金份额的申购费率由基金管
理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以
当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍
五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。章节 原合同内容 修订后基金合同内容
4、 A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 C类
基金份额不收取申购费用。
……
4、 A 类基金份额、 E 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入
基金财产。 C 类基金份额不收取申购费用。
第六部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人： 任德奇
第十三部
分 基金资
产估值
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
将分别计算基金份额净值。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日
基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额
和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十四部
分 基金费
用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务
费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值
的 0.30%年费率计提。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额、 E 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.30%，销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.30%年费率计提。附件二：《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表
章节 原协议内容 修订后托管协议内容
一、基金
基金托管
协议当事
人
（一）基金管理人
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
……
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码： 200120）
法定代表人：牛锡明
（一）基金管理人
名称：中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
……
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码： 200120）
法定代表人： 任德奇
十一、基
金费用
（三）基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务
费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值
的0.30%年费率计提。
（三）基金销售服务费
本基金A类基金份额、 E类基金份额不收取销售服务费， C类基金份
额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的
基金资产净值的0.30%年费率计提。
